Обязанности:

Руководство работой казначейства агропромышленного холдинга;
Выстраивание системы контроля за поступлением и расходованием денежных средств, обеспечением бесперебойности платежей, работа с платежным календарем;
Планирование денежных потоков, включая соблюдение установленных лимитов расходования средств центрами финансовой ответственности, исполнение утвержденного плана платежей;
Составление и контроль за исполнением ОДДС;
Анализ его исполнения и составление прогноза;
Обеспечение выполнения расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности предприятия;
Обеспечение ликвидности, участие в работе по привлечению банковского финансирования;
Подготовка на регулярной системной основе управленческой отчетности по кругу ведения.

Требования:

Руководитель отдела казначейства